PHILOSOPHY / 判断原則
増やす前に、減少幅と停止基準を決める
hiyoriが重視しているのは、短期間の大きな利益ではなく「大きく減らさない設計」です。最大ドローダウン（DD）、ロット、停止、分散を、利益より先に確認します。
この考え方は、旧GOLD単体運用で基準を守れず、体制を終了した経験をもとにしています。失敗を結果だけで終わらせず、現在の5銘柄ポートフォリオの判断基準へ反映します。
短期利益で評価しない｜許容できる減少幅から逆算する｜感情ではなく事前基準で停止する｜単体依存を避ける｜変更履歴を残す
8つの判断原則
01 / DRAWDOWN
ドローダウン設計
許容できる減少幅を先に決め、最大損失から運用規模を逆算します。
02 / LOTロット設計
利益目標ではなく、口座全体の振れ幅と生存性を基準にロットを決めます。
03 / STOP停止設計
崩れてから感情で考えず、停止・見直しの基準を運用前に定めます。
04 / MARKETS一つの市場に絞らない
旧GOLD単体運用の反省から、異なる市場へ分散し、DDが重なるリスクを抑えます。
05 / EAEAは当てる装置ではない
EAを、未来予測ではなく、検証したルールを感情に左右されず実行する道具として扱います。
06 / PORTFOLIOポートフォリオ設計
単体EAへの依存を避け、役割と値動きの異なる戦略を口座全体で管理します。
07 / TIME時間分散
戦略には機能しやすい時期と苦手な時期がある前提で、短期成績だけで判断しません。
08 / COMPOUNDING複利は段階的に扱う
残すことを優先し、口座の状態と許容DDを確認しながら段階的に運用規模を見直します。
判断を記録に残す
停止、設定変更、ロット変更、バージョン変更は、日付・変更前後・理由・確認元とともに残します。結果だけで正当化せず、その時点で確認できた事実とhiyoriの判断を分けて記録します。
このサイトは個人の運用記録と一般的な情報を掲載するもので、売買シグナル、個別の投資助言、運用代行を提供するものではありません。