■ 月間サマリー
- 月初残高：60,000円（自己資金30,000円＋ボーナス30,000円）
- 月末残高：58,999円
- 月間損益：−1,001円
- 最大ドローダウン：7.99％
- 出金：なし
- 運用開始日：2月13日（実質半月）
■ 全体結果
月間は微減。
ただし最大DDは7.99％で収まり、
事前に想定している許容範囲内。
ロット調整や停止判断が必要な水準ではない。
設計通りの振れ幅。
■ 相場環境（15分足）
前半は下落基調。
中盤以降にトレンド転換。
レンジ安定相場は少なめ。
逆張り型にとってはやや難しい環境。
■ EA別結果
Pullback
- 損益：−1,487円
- 勝率：30.3％
（_P付きは合算して1トレードとして計算）
トレンド転換局面で削られる展開。
ただしDDを拡大させる崩れ方ではない。
RangeEA
- 損益：＋357円
- 勝率：42.3％
レンジ相場が限定的だったため大きくは伸びず。
ただしポートフォリオ全体のブレ幅を抑制。
■ ポートフォリオ視点
単体では削られる局面がある。
しかし組み合わせることで
損益の振れ幅は緩和される。
爆発はないが、崩壊もない。
設計通り。
■ 今後の方針
- ロット変更なし
- 設定変更なし
- 継続運用
感情による停止は行わない。
■ 補足
勝率が低くても、
戦略の良し悪しは判断できない。
重要なのは
- 最大ドローダウン
- ロット設計
- 継続可能性
結果より構造を見る。
